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展望港股12月份的行情 仍然存在很多不確定因素

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-12-01  瀏覽次數:0
核心提示:港股11月走勢全體呈現沖高回落的態勢,月初體現不錯,一度打破了年線,但之后基本上處于修整狀況,指數運轉
港股11月走勢全體呈現沖高回落的態勢,月初體現不錯,一度打破了年線,但之后基本上處于修整狀況,指數運轉在26203.97-27900.80點之間,商場體現中規中矩,上限沒有打破29000點,下限也沒有到25500點。
從商場體現看,11月港股繼續堅持震蕩走勢,沒有突出的板塊,基本上都是以個股行情為主,其間體現比較突出的有:鋰電池概念的贛鋒鋰業(01772)、轎車零配件概念的德昌電機控股(00179);私有化概念的我國糧油控股(00606);食品飲料類:康師傅控股(00322)、周黑鴨(01458);建筑水泥類:華潤水泥(01313)、亞洲水泥(00743)等等。
展望12月行情,商場仍然存在許多不確定性因素,其走勢會比較雜亂。咱們來剖析一下12月的幾項重大事情:
1,重中之重便是貿易會談。從客觀上來說,特朗普現在境況不抱負,為了應對微弱對手布隆伯格,為了下一年的選票,為了圣誕節日,都需求一份好的協議來保證。
2,關于特朗普被彈劾事情的看法,盡管這次民主黨的洛佩西鐵了心要把特朗普拉下馬,但仍是缺乏最直接的證據,況且,要想真正把特朗普彈劾下臺還面對很大的障礙,從流程來看,委員會最快在12月第二周確定彈劾總統的罪名,眾議院全體表決有望在12月第三周舉辦,一旦眾議院經過彈劾條款,即正式指控特朗普,接下來參議院或許在下一年初“審理”彈劾案,抉擇是否“定罪”并免去特朗普。作為共和黨占多數的參議院取得經過的或許性是不大的,因而全體看便是有驚無險的狀況。但要留意一旦眾議院經過彈劾的話,會對股市產生負面影響。
3,英國舉辦1923年以來初次在12月舉辦的大選。從現在的狀況來看,執政黨的選情相對看好,抱負狀況便是執政黨能占到議會的多數,那么對接下來的順暢脫歐奠定良好的根底。當然也不排除工黨的異軍突起,那么將構成懸浮議會,脫歐進程又是前途崎嶇。這對股市會造成負面沖擊。
4,歐洲新一任的歐盟委員會將在12月1日正式就任,新任歐盟委員會主席馮德萊恩其務實的作風將進步歐盟在各范疇的影響力,將對美國進行有效的制衡。
5,比較要害的是國內的經濟狀況,12月中旬我國國家計算局發布11月份70個大中城市房價指數。我國國家計算局舉辦11月國民經濟運轉狀況新聞發布會。如果全體狀況偏好,當然是利好股市,就算是偏弱,估計方針層面也會有措施進行對沖。當然要看方針力度。
6,12月有一個非常重要的中心經濟工作會議,會上傳遞出何種方針信號對港股的走勢會產生較大的影響。
一起,A股的體現對港股也會產生影響。現在A股處于低迷狀況,自身的解禁問題、加快推進注冊制問題、不斷IPO帶來的資金面問題及破發的問題等等,都制約了A股的開展。但11月相對充沛的調整也在逐漸消化這種不利因素。
綜上來看,12月的走勢將伴跟著眾多事情的結果打開起起伏伏的走勢,智通財經提請大家留意 ,要留意中旬這個節點,屆時有或許呈現變盤。恒指下看25500點的支撐,上看年線方位的打破。
12月出資策略:承上啟下著眼于下一年行情
12月的走勢又趨于相對雜亂的局勢,這個節點,基本上要著眼于下一年的預期為主,策略方面全體思路便是:承上啟下著眼于下一年的行情。要點重視的種類是方針面驅動預期的軟件服務類;景氣量進步的光伏、手機類、有色、醫療類,別的便是股息率高的電力類,最終是避險的黃金類。
具體如下:
軟件類: 我國軟件世界(00354)、我國民航信息網絡(00696)、
光伏類: 福萊特玻璃(06865)
手機類: 丘鈦科技(01478)、小米集團(01810)
有色類: 洛陽鉬業(03993)、贛鋒鋰業(01772)
醫療類: 阿里健康(00241)
電力類: 華能世界電力(00902)
黃金類: 山東黃金(01787)
詳細清單如下:
1,我國軟件世界(00354)
公司首要事務便是TPG這塊,得益于以華為、阿里、騰訊、安全等大企業為中心的頭部客戶部分均錄得添加。其間來自華為的收入占總 收入比重超越一半,仍然錄得了 20%以上的添加。公司成為華為云鯤鵬凌云伙伴、顧客事務集團的 IT 中心供貨商名單。全體看, 這塊事務開展處于安穩添加階段。值得等待的首要是云事務,公司5月20日宣布轉向云智能事務,包含解放號、云集、大數據、云服務等。華為云相關云服務收入大幅添加;一起憑借解放號推出打造人力外包渠道的“Z 方案”,并已入駐供貨商 400 多家。
別的公司繼續擴展“云集”事務,除去南京、 西安兩大城市外,廣州白云和重慶渝北也已啟動運營,并與成都、長沙、貴州達成了戰略合作意向。跟著5G的加快推進,5G年代企業大規劃上云將是大勢所趨,將為公司成績帶來新增量。 還有一個吸引的當地,在于公司的打開的股權激勵方案,估計對公司事務起到較大的促進作用,近期繼續在二級商場買入股票,買入的本錢和現價差距并不大,因而,現在價位仍然有較高的性價比。
2,我國民航信息網絡(00696)
我國民航信息網絡為我國最大的航空業信息系統供貨商,提供內地90%飛行管理及航空票務分銷服務,上半年遭到大環境的影響仍然體現出平穩添加態勢,顯示出其具有低周期性特點,接下來的首要亮點:
一是系統集成服務體現出較快添加,是四個板塊中增速最高的事務。現在仍有新增機場系統集成項目,以及90個在建系統集成項目,去年同期分別為8個和77個。這塊的事務增速值得等待。
二是公司活潑開辟外國航司的商場,公司在海外航線方面占32-36%的商場占有率,這塊事務還有進步的空間,因為訂座量基數較低,疊加外航運力添加及公司產品服務改進、促銷渠道投入。
三是公司活潑建造根底架構云渠道,開發私有云,待技能老練,滿意自身需求后逐漸向商場推出云產品,開辟分銷IT服務產品規劃。預期未來2年將進一步奉獻IDC/云服務/云災備等收入。
綜上,我國民航信息網絡其成績體現安穩,現在的股價未能徹底反映公司未來的價值,其穩健自在現金流、健康的財物負債表在弱勢中簡單得到組織出資者的青睞。
3,福萊特玻璃(06865)
公司是全球第二大的光伏玻璃制造商,并布局浮法、工程、鍍膜玻璃等范疇。到2019H1公司光伏玻璃日 熔化才能達5400噸(在產日熔化才能4800噸),市占率約20%;一起還具有兩條600噸/天浮法玻璃產能,且其間一條于2019Q2技改升級為年產10萬噸在線Low-E鍍膜玻璃產線。首要亮點:
1,從供給端來看,進入4季度以來,光伏玻璃職業只要信義光能蕪湖一條500噸/天出產線冷修完成后焚燒復產,名義產能僅進步2%。在供給彈性有限的狀況下,職業連續緊平衡。而公司在新增產能端繼續發力,活潑推進越南海防2×1000噸/天和安徽鳳陽2×1200噸/天產能擴張。建成后單位出資及制造本錢有望下降15%左右。估計2020/2021年公 司日熔化才能將達7400/9800噸,公司將進一步進步商場占有率。
2,四季度是傳統的旺季,此次光伏玻璃職業普遍上調價格后,估計12月中旬發布的11月國內光伏新增裝機以及光伏組件出口數據有望復蘇,首要因素是平價項目按期并網及 海外搶裝關于下游需求的推進。
全體看,四季度光伏職業的復蘇已經是大勢所趨,而接下來的一季度仍然是傳統旺季,因而,作為光伏的龍頭企業,福萊特玻璃(06865)將迎來拐點,現在是較佳的布局機會,建議活潑重視。
4,丘鈦科技(01478)
丘鈦科技(01478)近兩個月呈現了快速添加,接下來公司開展趨勢會更加順暢,首要邏輯:
一是5G的加快推進對手機職業產生巨大推進,據我國移動終端公司副總經理汪恒江猜測,2020年5G手機商場將超1.5億部,超10個品牌將推出5G手機,5G手機款型超100款。商場研究組織Strategy Analytics新式設備技能(EDT)研究團隊最新發布的研究報告猜測,5G設備在2019年有一個緩慢的開端,2020年將會起飛。該報告指出,5年內5G手機將占一切手機銷量的近一半。
二是華為及OPPO等干流品牌的商場占有率還會進一步進步,而丘鈦科技作為中心供貨商將充沛受益。 公司產能方面,在印度商場,首期能夠建造到3KK/月的攝像頭模組產能,四季度進入大規劃量產。跟著產能的開釋及需求的進步,估計丘鈦科技的成績還會再上臺階,因而估值還會進一步進步,中期走強值得等待。
5,小米集團(01810)
公司于9月發布了我國商場的榜首款5G手機小米9Pro5G,并方案于2020年發布至少10款5G手機。海外增量首要在西歐商場,據Canalys計算,2019Q3小米在西歐商場出貨量排名第四,同比+90.9%。其間在西班牙智能手機出貨量揭露渠道排名榜首、全體商場排名第二,商場占有率達22.9%。小米的電視出貨量達310萬臺(同比+59.8%),穩居我國大陸電視出貨量榜首,市占率16.9%,穩居全球電視出貨量前五位。
此外,公司活潑推進包含筆記本電腦、空調、冰箱、洗衣機等事務,并于11月推出新品小米手表。IoT渠道已連接設備數到達2.132億臺(同比+62.0%),小愛同學月活超5790萬(同比+68.6%),米家APP月活3210萬,其間非小米智能手機用戶占比達63.0%。看好公司在AIoT范疇的搶先布局和軟硬件一體的才能。
2019年手機商場承壓、職業競賽加重,公司手機收入占比或將繼續下降,IoT收入占比進步。2020年5G換機潮將推進手機廠商進一步洗牌,靜待公司5G新品體現。長時間看好小米在IoT范疇的長時間空間和成長性,公司在相關范疇的事務布局和股權出資或許成為未來亮點。
6,洛陽鉬業(03993)
2019年11月8日,公司發布,董事會抉擇經過沃源收買及華越收買實現對華越鎳鈷21%股權的收買。此外,于沃源收買及華越收買完成后,沃源亦將就有關于華越鎳鈷的若干出資與華越鎳鈷的其他股東訂立華越股東協議。待沃源收買、華越收買及華越股東協議項下的注資完成后,該公司將經過沃源直接持有華越鎳鈷的30%股權,華越鎳鈷將成為該公司的一家參股子公司。三元動力電池將成為新動力轎車的干流驅動力,而高鎳三元資料將作為三元動力電池的中心資料,占三元動力電池本錢超越40%。出資華越鎳鈷將協助公司構建新動力范疇的稀缺資源產業鏈。
接下來公司首要亮點便是鈷,嘉能可坐落剛果共和國的Mutandida礦提前一個多月停產。該礦山是全球最大的鈷礦。因為鈷價跌落,本錢和稅收添加,礦山開展難以堅持。加上全球鈷庫存處于較低水平,將有效支撐鈷價。
需求方面,新動力轎車和智能手機電池需求仍然較好,特別是我國的新動力轎車開展勢頭迅猛,特斯拉(TSLA.US)已在上海建廠,下一年大眾將在華啟動兩個純電動車出產工廠,這都將給鈷帶來較大的需求,因而鈷價的上升值得等待。
一起,銅價也有望改進,智利是全球最大的銅礦供給地,該國近期社會矛盾激化,呈現了騷亂,估計動蕩或許會繼續一段時間,這將影響到該國銅的供給。 因而,跟著鈷、銅價格的看好,一旦公司順暢完成收買,洛陽鉬業(03993)現在的股價應該是輕視的,一旦打破年線有望構成上升通道走勢。
7,阿里健康(00241)
公司商業模式,便是線上健康咨詢、線上賣藥、線上賣醫療器械、保健用品和成人計生用品等,達成了一條產業鏈。阿里健康發布中期成績布告,到2019年9月30日止6個月,公司營收41.17億元,同比添加119.1%,毛利10.32億元,同比添加95% 。經調整后贏利凈額達1.39億元,去年同期為0.11億元。收入和毛利的添加首要由于本報告期醫藥自營事務、醫藥電商渠道事務以及消費醫療事務快速成長。其間,由阿里健康運營的天貓醫藥渠道GMV超370億元,消費醫療收入同比添加274.4%。
過去12個月,天貓醫藥渠道的年度活潑顧客超1.6億,半年添加3000萬。在線自營店年度活潑顧客半年新增1000萬,達逾3700萬。在醫藥新零售層面,到11月,阿里健康“30分鐘送達、7X24小時送藥”服務已覆蓋杭州、北京、廣州、深圳、武漢、上海等10個城市。得益于此,公司繼續加大在消費醫療、互聯網醫療和才智醫療等創新性事務的布局,并已取得初步回報。財報顯示,到2019年9月末,支付寶已簽約醫療組織數超11000家,并在超300家三級醫院接通了醫保支付。2019年9月在醫院場景下運用支付寶醫療健康服務的月度活潑用戶數超1700萬,同比添加超41.7%。
阿里健康表明,在開展在線事務的一起,活潑布局線下醫藥零售商場,繼續深入探索醫藥新零售事務的開展途徑,并做好承接處方藥外流的準備。
8,贛鋒鋰業(01772)鋰電池
近期,德國總理默克爾表明,德聯邦政府將攜手轎車業界一起推進出行方式的轉型;默克爾除了將與轎車業界探討補貼、轎車業轉型對工作的影響等總理舉辦議題外時表明,到2030年德國期望建成100萬個充電樁,欲推進新動力車開展。還有音訊,Australia’s Mineral Resources宣布旗下坐落西澳的Wodgina項目進入維護狀況。Wodgina項目具有2.59億噸礦石資源量,從資源量到設計產能來說都是西澳第二大的鋰礦項目。
此外,今年第三季開端西澳區域鋰礦企業呈現顯著的停產減產行為,鋰礦上游供給過剩局勢改進,對礦價格構成底部支撐,鋰價繼續跌落空間較小,挨近價格底部方位。鋰價止跌將改進鋰職業公司盈余水平,贛鋒鋰業建造有含鋰金屬廢料回收循環利用項目,產值擴張和本錢下降有望進一步進步企業成績。
9,華能世界電力(00902)
發改委發布《關于深化燃煤發電上網電價構成機制改革的指導定見》,從2020年1月1日起,將現行燃煤發電標桿上網電價機制改為“基準價+上下起浮”的商場化價格機制;起浮幅度規劃為上浮不超越10%、下浮原則上不超越15%。但實施“基準價+上下起浮”價格機制的省份,2020年暫不上浮,確保工商業平均電價只降不升。
此次方針明確規定了電價的下浮份額限制,估計未來火電公司能夠更好的平衡本錢和電價。火電公司最重視的便是煤炭價格,煤價全體處于下行區間。以全國電煤價格指數為例,2019Q3全國電煤價格指數均值約488元/噸,同比/環比下降7.1% / 1.5%。下降的原因是煤炭產能的陸續開釋,加上清潔動力替代及鐵路運力的添加使得供給足夠。未來兩年煤價有望繼續安穩在綠色合理區間,不排除階段性跌破500元的或許。煤價跌落將改進本錢,進步公司凈贏利。
從需求端來看,1-10月全社會用電同比添加4.4%,盡管宏觀經濟運轉偏弱,四季度增速仍然有望堅持中等水平,全年全社會用電量增速在4.5-5%之間。1-10月份,全國規劃以上電廠火電發電量117391億千瓦時,同比添加4.8%。增速比上年同期下降1.8個百分點,全體看增速盡管放緩,但相對安穩。
從走勢上看,該股前期一向處于調整狀況,而近期逐漸遭到資金的重視,在“基準價+上下起浮”的商場化機制發布后,二級商場關于電力股2020年的盈余預期悲觀狀況逐漸緩解,作為高股息類種類建議活潑重視。
10,山東黃金(01787)
從公司產能來看,國內礦山2019H1產金15.85噸,居國內首位。跟著四大主力礦山擴建項目竣工,估計公司2023年國內礦山黃金產值可達45.1噸,遠期產值可達60噸以上。跟著海外礦山2020年將開端第六階段工程,海外貝拉德羅擴產后遠景產金量挨近30噸。再從后續的預期看,上市公司有望繼續取得集團優質黃金財物注入。
山金集團控制的上市公司體外黃金財物具有677噸黃金資源量,和約8噸礦藏金年產值,擬從2020年開端逐漸將53.65噸采礦權和566噸探礦權注入公司,屆時公司資源儲量將添加至近1588噸。公司除了本身質地過硬外,還有很大的優勢便是公司全體平均黃金徹底本錢長時間處于國內搶先,對比全球大型黃金出產企業,具有相對本錢優勢。

別的公司牽手黃金巨頭巴里克,已成功開啟“走出去”進程,未來海外拓展潛力大。 以上看出,山東黃金基本面仍是適當給力,現在世界形勢動蕩不安,世界金價也處于調整的底部,黃金的天然避險特點將被商場日益垂青,該股股價已經處于底部區域,具有較高的性價比。

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